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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 244 757.00 | 236 753.00 | 8 003.00 | 244 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 531.00 | 127 915.00 | 9 615.00 | 137 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 296.00 | 71 637.00 | 2 658.00 | 74 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 861.00 | 436 583.00 | 89 277.00 | 525 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 412.00 | 436 583.00 | 180 829.00 | 617 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | 56 461.00 | | 23 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 079.00 | 67 796.00 | | 35 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017.00 | 96 384.00 | | 138 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 228.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | 10 763.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 750.00 | 123 611.00 | | 145 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 829.00 | 191 407.00 | | 180 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 750.00 | 123 611.00 | | 145 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
FD Production vendue biens | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 051.00 | 432 622.00 | | 301 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 310.00 | 376 161.00 | | 277 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 741.00 | 56 461.00 | | 23 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 561.00 | | 4 300.00 | 521 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 286.00 | | 4 300.00 | 452 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 111.00 | 9 473.00 | | 427 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 835.00 | 9 473.00 | | 426 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |