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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 244 757.00 | 234 466.00 | 10 290.00 | 244 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 231.00 | 123 892.00 | 9 338.00 | 133 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 296.00 | 68 476.00 | 5 820.00 | 74 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 561.00 | 427 110.00 | 94 450.00 | 521 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 518.00 | 427 110.00 | 191 407.00 | 618 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | 39 872.00 | | 56 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 67 796.00 | 51 207.00 | | 67 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 235.00 | 30 142.00 | | 15 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 384.00 | 75 040.00 | | 96 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 3 041.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 7 428.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 611.00 | 115 652.00 | | 123 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 407.00 | 166 859.00 | | 191 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 611.00 | 100 417.00 | | 123 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
FD Production vendue biens | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 668.00 | | 431 668.00 | 431 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 846.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 846.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -429.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 622.00 | 424 140.00 | | 432 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 161.00 | 384 268.00 | | 376 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 461.00 | 39 872.00 | | 56 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 023.00 | | 1 308.00 | 523 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 521 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 452 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 747.00 | | 1 308.00 | 453 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 626.00 | 11 255.00 | 2 770.00 | 418 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 350.00 | 11 255.00 | 2 770.00 | 418 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VI Groupe et associés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |