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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 244 757.00 | 229 892.00 | 14 865.00 | 244 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 714.00 | 115 998.00 | 11 715.00 | 127 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 557.00 | 61 565.00 | 11 991.00 | 73 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 304.00 | 407 732.00 | 107 572.00 | 515 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CF Disponibilités | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 664.00 | 407 732.00 | 273 932.00 | 681 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 548.00 | 43 072.00 | | 51 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 62 883.00 | 54 406.00 | | 62 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 728.00 | 59 000.00 | | 44 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 543.00 | 130 498.00 | | 155 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 912.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829.00 | 14 299.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 048.00 | 205 711.00 | | 211 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 932.00 | 260 118.00 | | 273 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 906.00 | 160 982.00 | | 180 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 049.00 | | 379 049.00 | 379 049.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 181.00 | 374 412.00 | | 389 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 632.00 | 331 340.00 | | 337 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 548.00 | 43 072.00 | | 51 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 090.00 | | 20 516.00 | 495 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 515 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 513.00 | | 20 516.00 | 425 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 377.00 | 11 355.00 | | 396 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 102.00 | 11 355.00 | | 396 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 728.00 | 14 586.00 | 30 142.00 | 44 728.00 |
VI Groupe et associés | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 049.00 | 180 907.00 | 30 142.00 | 211 049.00 |