| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 244 758.00 | 232 179.00 | 12 578.00 | 244 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 923.00 | 119 413.00 | 12 510.00 | 131 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 067.00 | 66 758.00 | 10 309.00 | 77 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 023.00 | 418 626.00 | 104 397.00 | 523 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 486.00 | 418 626.00 | 166 860.00 | 585 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 873.00 | 51 549.00 | | 39 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 51 207.00 | 62 884.00 | | 51 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 142.00 | 44 728.00 | | 30 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 040.00 | 155 544.00 | | 75 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 1 948.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 8 829.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 652.00 | 211 049.00 | | 115 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 860.00 | 273 932.00 | | 166 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 417.00 | 180 907.00 | | 100 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
FD Production vendue biens | 384 644.00 | | 384 644.00 | 384 644.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 973.00 | | 422 973.00 | 422 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 301.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 301.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -301.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 141.00 | 389 181.00 | | 424 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 268.00 | 337 632.00 | | 384 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 873.00 | 51 549.00 | | 39 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 305.00 | | 9 051.00 | 515 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 523 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 453 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 029.00 | | 9 051.00 | 446 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 732.00 | 11 860.00 | 966.00 | 407 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 457.00 | 11 860.00 | 966.00 | 407 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 142.00 | 14 907.00 | 15 235.00 | 30 142.00 |
VI Groupe et associés | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 652.00 | 100 417.00 | 15 235.00 | 115 652.00 |