| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 841.00 | 84 566.00 | 11 275.00 | 95 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 388.00 | 85 017.00 | 75 371.00 | 160 388.00 |
BP En cours de production de services | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 769.00 | 85 017.00 | 187 752.00 | 272 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 258.00 | 16 401.00 | | 22 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | 49 857.00 | | 30 665.00 |
DL TOTAL (I) | 61 156.00 | 74 490.00 | | 61 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 540.00 | 54 702.00 | | 55 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 1 908.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 23 636.00 | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 667.00 | 47 799.00 | | 39 667.00 |
EA Autres dettes | | 14 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 596.00 | 142 339.00 | | 126 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 752.00 | 216 829.00 | | 187 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
FM Production stockée | | | -3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 4 652.00 | | 4 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 732.00 | 40 515.00 | | 47 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 128.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 128.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -128.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 15 174.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 626.00 | 491 769.00 | | 407 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 960.00 | 441 912.00 | | 376 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 665.00 | 49 857.00 | | 30 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 9 651.00 | | 75 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | 9 651.00 | | 75 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |