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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 534.00 | 53 438.00 | 64 096.00 | 117 534.00 |
BP En cours de production de services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 910.00 | 53 438.00 | 197 472.00 | 250 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 324.00 | 34 708.00 | | 73 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | 73 616.00 | | 50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 130 115.00 | 114 118.00 | | 130 115.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810.00 | 402.00 | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 3 710.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | 51 039.00 | | 46 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 356.00 | 67 173.00 | | 67 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 472.00 | 181 291.00 | | 197 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 356.00 | 67 173.00 | | 67 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
FM Production stockée | | | -10 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 3 001.00 | | 3 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 726.00 | 34 655.00 | | 31 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 320.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 320.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -220.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 21 088.00 | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 258.00 | 464 380.00 | | 400 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 261.00 | 390 764.00 | | 349 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 997.00 | 73 616.00 | | 50 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 688.00 | 7 541.00 | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 534.00 | | 117 534.00 | 117 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 218.00 | | 53 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 218.00 | | 53 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 118 130.00 | | |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |