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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 52 654.00 | 993.00 | 53 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 194.00 | 53 106.00 | 65 089.00 | 118 194.00 |
BP En cours de production de services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 600.00 | 53 106.00 | 164 494.00 | 217 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032.00 | 7 470.00 | | 5 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 576.00 | 22 923.00 | | 25 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 132.00 | 9 814.00 | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 75 502.00 | 40 970.00 | | 75 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 232.00 | 50 337.00 | | 19 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 11 335.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 18 645.00 | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | 41 213.00 | | 46 606.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 992.00 | 121 529.00 | | 88 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 494.00 | 162 499.00 | | 164 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 992.00 | 102 299.00 | | 88 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 709.00 | | 446 709.00 | 446 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 709.00 | | 446 709.00 | 446 709.00 |
FM Production stockée | | | -17 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | 5 452.00 | | 2 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 865.00 | 38 170.00 | | 36 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 236.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 236.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 9 764.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 1 978.00 | | 10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 012.00 | 379 317.00 | | 432 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 880.00 | 369 502.00 | | 387 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 132.00 | 9 814.00 | | 44 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 411.00 | 3 338.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 1 281.00 | | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 1 281.00 | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |