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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 52 769.00 | 218.00 | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 534.00 | 53 220.00 | 64 314.00 | 117 534.00 |
BP En cours de production de services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 511.00 | 53 220.00 | 181 291.00 | 234 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 708.00 | 25 576.00 | | 34 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 616.00 | 44 132.00 | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 114 118.00 | 75 502.00 | | 114 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022.00 | 19 232.00 | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 9 600.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 13 507.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | 46 606.00 | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 173.00 | 88 992.00 | | 67 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 291.00 | 164 494.00 | | 181 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 173.00 | 88 992.00 | | 67 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 006.00 | | 471 006.00 | 471 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 006.00 | | 471 006.00 | 471 006.00 |
FM Production stockée | | | -9 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | 2 589.00 | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 655.00 | 36 865.00 | | 34 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 035.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 035.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 035.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 10 353.00 | | 21 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 380.00 | 432 012.00 | | 464 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 764.00 | 387 880.00 | | 390 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 616.00 | 44 132.00 | | 73 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 541.00 | 8 411.00 | | 7 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 117 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 53 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 105.00 | 775.00 | 660.00 | 53 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 775.00 | 660.00 | 53 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |