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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 51 374.00 | 2 274.00 | 53 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 194.00 | 51 825.00 | 66 370.00 | 118 194.00 |
BP En cours de production de services | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 323.00 | 51 825.00 | 162 499.00 | 214 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 923.00 | 22 258.00 | | 22 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | 30 665.00 | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 40 969.00 | 61 155.00 | | 40 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 337.00 | 55 540.00 | | 50 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 335.00 | 8 426.00 | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 22 963.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 39 667.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 530.00 | 126 596.00 | | 121 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 499.00 | 187 751.00 | | 162 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 299.00 | 126 596.00 | | 102 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | 15 798.00 | | 20 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
FM Production stockée | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | 4 796.00 | | 5 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 170.00 | 47 732.00 | | 38 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 169.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 169.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | -169.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 5 532.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 317.00 | 407 626.00 | | 379 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 502.00 | 376 960.00 | | 369 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 30 666.00 | | 9 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 1 542.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 018.00 | 9 001.00 | 42 194.00 | 85 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 018.00 | 9 001.00 | 42 194.00 | 85 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 31 107.00 | 19 230.00 | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 530.00 | 102 300.00 | 19 230.00 | 121 530.00 |