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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 274.00 | 26 458.00 | 13 816.00 | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 381.00 | 21 552.00 | 34 829.00 | 56 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 449.00 | 9 883.00 | 54 566.00 | 64 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 129.00 | 57 892.00 | 115 236.00 | 173 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
BZ Autres créances | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 412.00 | | 378 412.00 | 378 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 541.00 | 57 892.00 | 493 649.00 | 551 541.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 299.00 | 76 897.00 | | 98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | 21 402.00 | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 168 767.00 | 142 299.00 | | 168 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 855.00 | 82 106.00 | | 143 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 268.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 397.00 | 145 314.00 | | 104 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 52 839.00 | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 6 975.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 882.00 | 287 501.00 | | 324 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 649.00 | 429 799.00 | | 493 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 352.00 | 285 674.00 | | 230 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 996.00 | 71 097.00 | | 28 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 2 533.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 2 533.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | -2 533.00 | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 124.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 558.00 | 996 108.00 | | 917 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 090.00 | 974 706.00 | | 891 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | 21 402.00 | | 26 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 874.00 | | 60 063.00 | 223 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 648.00 | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 808.00 | 173 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 160.00 | 161 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 310.00 | | 55 953.00 | 202 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | 4 109.00 | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 705.00 | 13 588.00 | 95 400.00 | 139 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 705.00 | 13 588.00 | 95 400.00 | 139 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 855.00 | 49 325.00 | 69 025.00 | 143 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613.00 | 332 648.00 | 10 965.00 | 343 613.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 882.00 | 230 352.00 | 69 025.00 | 324 882.00 |