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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 274.00 | 35 114.00 | 5 160.00 | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 054.00 | 48 428.00 | 18 626.00 | 67 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 580.00 | 37 815.00 | 87 765.00 | 125 580.00 |
AX Avances et acomptes | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 121.00 | 121 357.00 | 190 764.00 | 312 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BT Marchandises | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 564.00 | | 446 564.00 | 446 564.00 |
BZ Autres créances | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 974.00 | | 565 974.00 | 565 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 095.00 | 121 357.00 | 756 738.00 | 878 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 187 348.00 | 142 804.00 | | 187 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 44 544.00 | | 47 971.00 |
DL TOTAL (I) | 279 319.00 | 231 348.00 | | 279 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 993.00 | 128 463.00 | | 130 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 135 466.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 890.00 | 136 028.00 | | 235 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | 78 828.00 | | 64 711.00 |
EA Autres dettes | 22 091.00 | 16 192.00 | | 22 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 419.00 | 494 977.00 | | 477 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 738.00 | 726 325.00 | | 756 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 054.00 | 438 766.00 | | 437 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 694.00 | 51 146.00 | | 74 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 116.00 | | 25 674.00 | 289 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 312 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 303.00 | | 21 761.00 | 271 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 813.00 | | 3 913.00 | 17 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 24 418.00 | | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | 24 418.00 | | 96 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
UX Autres créances clients | 446 564.00 | 446 564.00 | | 446 564.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 993.00 | 90 628.00 | 40 365.00 | 130 993.00 |
VI Groupe et associés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 481.00 | 509 464.00 | 19 017.00 | 528 481.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 419.00 | 437 054.00 | 40 365.00 | 477 419.00 |