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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 753.00 | 43 083.00 | 66 670.00 | 109 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 134.00 | 56 013.00 | 11 121.00 | 67 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 679.00 | 51 459.00 | 99 220.00 | 150 679.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 581.00 | 150 556.00 | 191 025.00 | 341 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 632.00 | | 499 632.00 | 499 632.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 368.00 | | 563 368.00 | 563 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 949.00 | 150 556.00 | 754 393.00 | 904 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 319.00 | 187 348.00 | | 235 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 406.00 | 47 971.00 | | -152 406.00 |
DL TOTAL (I) | 126 913.00 | 279 319.00 | | 126 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 429.00 | 130 993.00 | | 220 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 23 734.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 235 890.00 | | 326 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 64 711.00 | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 22 091.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 479.00 | 477 419.00 | | 627 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 393.00 | 756 738.00 | | 754 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 975.00 | 437 054.00 | | 601 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 121.00 | | 108 683.00 | 312 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 744.00 | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 223.00 | 341 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 479.00 | 327 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 065.00 | | 103 981.00 | 293 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 4 702.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 357.00 | 29 199.00 | | 121 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 357.00 | 29 199.00 | | 121 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 326 863.00 | | 326 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 338 654.00 | 338 654.00 | | 338 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 429.00 | 194 925.00 | 25 505.00 | 220 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 883.00 | 503 909.00 | 13 975.00 | 517 883.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 479.00 | 601 975.00 | 25 505.00 | 627 479.00 |