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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 274.00 | 29 923.00 | 10 351.00 | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 29 572.00 | 32 543.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 469.00 | 17 653.00 | 52 816.00 | 70 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 483.00 | 77 148.00 | 108 334.00 | 185 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 578.00 | | 372 578.00 | 372 578.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 144.00 | | 458 144.00 | 458 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 627.00 | 77 148.00 | 566 479.00 | 643 627.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 767.00 | 98 299.00 | | 124 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 26 468.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 186 804.00 | 168 767.00 | | 186 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 501.00 | 143 855.00 | | 165 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | 7 000.00 | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 104 397.00 | | 123 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | 64 444.00 | | 60 156.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 5 186.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 675.00 | 324 882.00 | | 379 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 479.00 | 493 649.00 | | 566 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 086.00 | 230 352.00 | | 304 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 883.00 | 28 996.00 | | 70 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 1 517.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 3 277.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | 16 723.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 3 902.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 782.00 | 917 558.00 | | 1 032 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 745.00 | 891 090.00 | | 1 014 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 037.00 | 26 468.00 | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 129.00 | | 16 350.00 | 173 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 185 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 104.00 | | 11 754.00 | 161 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 4 596.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 19 256.00 | | 57 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 892.00 | 19 256.00 | | 57 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 355 694.00 | | | 355 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 501.00 | 89 912.00 | 65 275.00 | 165 501.00 |
VI Groupe et associés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 438.00 | 414 873.00 | 11 565.00 | 426 438.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 675.00 | 304 086.00 | 65 275.00 | 379 675.00 |