| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 274.00 | 32 980.00 | 7 294.00 | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 054.00 | 38 779.00 | 28 274.00 | 67 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 819.00 | 25 179.00 | 78 639.00 | 103 819.00 |
AX Avances et acomptes | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 116.00 | 96 939.00 | 192 177.00 | 289 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 270.00 | | 429 270.00 | 429 270.00 |
BZ Autres créances | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 147.00 | | 534 147.00 | 534 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 264.00 | 96 939.00 | 726 325.00 | 823 264.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 804.00 | 124 767.00 | | 142 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 544.00 | 18 037.00 | | 44 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 348.00 | 186 804.00 | | 231 348.00 |
DL TOTAL (I) | 231 348.00 | 186 804.00 | | 231 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 463.00 | 165 501.00 | | 128 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 466.00 | 25 804.00 | | 135 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 123 758.00 | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 828.00 | 60 156.00 | | 78 828.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 4 457.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 977.00 | 379 675.00 | | 494 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 325.00 | 566 479.00 | | 726 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 766.00 | 304 086.00 | | 438 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 146.00 | 70 883.00 | | 51 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | 2 130.00 | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | 2 130.00 | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 182.00 | -2 130.00 | | -7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 2 389.00 | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 319.00 | 1 032 782.00 | | 1 083 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 775.00 | 1 014 745.00 | | 1 038 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 544.00 | 18 037.00 | | 44 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 483.00 | | 104 984.00 | 185 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 17 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 289 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 858.00 | | 98 445.00 | 172 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 6 538.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 148.00 | 19 791.00 | | 77 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | 19 791.00 | | 77 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 412 386.00 | 412 386.00 | | 412 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 463.00 | 72 252.00 | 56 211.00 | 128 463.00 |
VI Groupe et associés | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 495.00 | 481 742.00 | 16 754.00 | 498 495.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 977.00 | 438 766.00 | 56 211.00 | 494 977.00 |