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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 13 224.00 | 5 698.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 3 935.00 | 1 765.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 590 888.00 | 497 458.00 | 93 430.00 | 590 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 199.00 | 1 666 904.00 | 392 296.00 | 2 059 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 375.00 | 36 216.00 | 18 159.00 | 54 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 182.00 | 2 217 737.00 | 513 445.00 | 2 731 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 153.00 | 35 465.00 | 162 688.00 | 198 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 663.00 | 42 267.00 | 563 396.00 | 605 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 186.00 | 11 973.00 | 675 213.00 | 687 186.00 |
CF Disponibilités | 179 691.00 | | 179 691.00 | 179 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 603.00 | 89 705.00 | 1 711 898.00 | 1 801 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 785.00 | 2 307 442.00 | 2 225 343.00 | 4 532 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 387 755.00 | 329 556.00 | | 387 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 183.00 | 97 200.00 | | 114 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | 3 874.00 | | 1 986.00 |
DK Provisions réglementées | 96 664.00 | 112 901.00 | | 96 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 588.00 | 1 265 530.00 | | 1 322 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 813.00 | 24 405.00 | | 25 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 351.00 | 553 207.00 | | 323 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 731.00 | 1 349 499.00 | | 902 731.00 |
ED (V) | 23.00 | 991.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 343.00 | 2 616 020.00 | | 2 225 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 235.00 | | 23 947.00 | 2 707 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 274.00 | | 5 800.00 | 13 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 016.00 | | 18 147.00 | 2 692 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 162.00 | 106 575.00 | | 2 111 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | 102.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 040.00 | 106 473.00 | | 2 098 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 901.00 | 4 870.00 | 21 107.00 | 112 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 755.00 | 77 732.00 | 5 755.00 | 5 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 89 705.00 | 5 755.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 656.00 | 94 575.00 | 26 862.00 | 118 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 705.00 | 5 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 870.00 | 21 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 351.00 | 323 351.00 | | 323 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 287.00 | 135 287.00 | | 135 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 672 819.00 | | | 672 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 993.00 | 73 783.00 | 183 285.00 | 265 993.00 |
VI Groupe et associés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 621.00 | 815 868.00 | 1 753.00 | 817 621.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 918.00 | 684 708.00 | 183 285.00 | 876 918.00 |