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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 442.00 | 29 970.00 | 19 472.00 | 49 442.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 200.00 | 500.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 613 743.00 | 578 848.00 | 34 895.00 | 613 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 100.00 | 1 942 611.00 | 386 489.00 | 2 329 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 565.00 | 84 360.00 | 37 205.00 | 121 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 657.00 | 2 640 989.00 | 480 668.00 | 3 121 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 646.00 | 3 120.00 | 199 526.00 | 202 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 503.00 | 33 762.00 | 446 741.00 | 480 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 269.00 | | 736 269.00 | 736 269.00 |
BZ Autres créances | 245 019.00 | | 245 019.00 | 245 019.00 |
CF Disponibilités | 286 953.00 | | 286 953.00 | 286 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 551.00 | 36 882.00 | 1 966 669.00 | 2 003 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 237.00 | 2 677 871.00 | 2 447 366.00 | 5 125 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 553 269.00 | 553 269.00 | | 553 269.00 |
DH Report à nouveau | -480 884.00 | -21 427.00 | | -480 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 481.00 | -459 456.00 | | 59 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 119.00 | 48 566.00 | | 100 119.00 |
DK Provisions réglementées | 13 075.00 | 25 754.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 905 061.00 | 806 706.00 | | 905 061.00 |
DP Provisions pour risques | 125 218.00 | 67 768.00 | | 125 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 218.00 | 67 768.00 | | 125 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 718.00 | 984 930.00 | | 593 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 024.00 | 217 058.00 | | 146 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 793.00 | 403 825.00 | | 423 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 439.00 | 158 768.00 | | 199 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 873.00 | 1 764 580.00 | | 1 416 873.00 |
ED (V) | 213.00 | | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 366.00 | 2 639 054.00 | | 2 447 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 885 105.00 | 1 416 869.00 | 3 301 974.00 | 1 885 105.00 |
FG Production vendue services | 62 786.00 | 33 543.00 | 96 330.00 | 62 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 704.00 | 1 450 412.00 | 3 404 116.00 | 1 953 704.00 |
FM Production stockée | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 9 005.00 | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 902.00 | 5 397.00 | | 10 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 679.00 | 16 420.00 | | 12 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 355.00 | 30 822.00 | | 37 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 515.00 | 33 771.00 | | 53 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 421.00 | 41 768.00 | | 57 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 936.00 | 75 539.00 | | 110 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 581.00 | -44 716.00 | | -73 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 826.00 | 2 508 448.00 | | 3 529 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 345.00 | 2 967 904.00 | | 3 470 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 481.00 | -459 456.00 | | 59 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 584.00 | | 148 313.00 | 2 975 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 3 121 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 3 070 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 944.00 | | 650.00 | 48 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 685.00 | | 147 663.00 | 2 924 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 753.00 | 122 475.00 | 2 240.00 | 2 520 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | 8 302.00 | | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 085.00 | 114 174.00 | 2 240.00 | 2 499 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 754.00 | | 12 679.00 | 25 754.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 768.00 | 57 450.00 | | 67 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 460.00 | 36 882.00 | 34 460.00 | 34 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 460.00 | 36 882.00 | 34 460.00 | 34 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 982.00 | 94 332.00 | 47 139.00 | 127 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 911.00 | 34 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 421.00 | 12 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 793.00 | 423 793.00 | | 423 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 736 269.00 | 736 269.00 | | 736 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 388.00 | 137 438.00 | 455 950.00 | 593 388.00 |
VI Groupe et associés | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 616.00 | | | 453 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 922.00 | 1 020 168.00 | 1 753.00 | 1 021 922.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 973.00 | 907 023.00 | 455 950.00 | 1 362 973.00 |