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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 615.00 | 18 922.00 | 15 693.00 | 34 615.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 200.00 | 500.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 613 350.00 | 555 067.00 | 58 283.00 | 613 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 872.00 | 1 888 037.00 | 355 835.00 | 2 243 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 61 560.00 | 52 890.00 | 114 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 094.00 | 2 528 786.00 | 485 308.00 | 3 014 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 052.00 | 51 915.00 | 740 137.00 | 792 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 277.00 | 11 973.00 | 422 305.00 | 434 277.00 |
BZ Autres créances | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CF Disponibilités | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 470.00 | 63 888.00 | 1 716 583.00 | 1 780 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 342.00 | 2 592 673.00 | 2 203 668.00 | 4 796 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 553 269.00 | 548 607.00 | | 553 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 427.00 | 64 663.00 | | -21 427.00 |
DK Provisions réglementées | 42 174.00 | 63 903.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 016.00 | 1 337 172.00 | | 1 234 016.00 |
DP Provisions pour risques | 27 778.00 | 10 504.00 | | 27 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 778.00 | 10 504.00 | | 27 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 069.00 | 242 089.00 | | 257 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 975.00 | 214 876.00 | | 215 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 1 201.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 904.00 | 229 552.00 | | 294 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 418.00 | 195 177.00 | | 173 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 874.00 | 882 894.00 | | 941 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 668.00 | 2 230 570.00 | | 2 203 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 418 285.00 | 1 750 141.00 | 3 168 426.00 | 1 418 285.00 |
FG Production vendue services | 36 609.00 | 33 802.00 | 70 410.00 | 36 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 768.00 | 1 783 942.00 | 3 241 711.00 | 1 457 768.00 |
FM Production stockée | | | 69 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120.00 | 2 614.00 | | 16 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 99.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 728.00 | 22 834.00 | | 31 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 048.00 | 25 546.00 | | 50 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 995.00 | 40 100.00 | | 23 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 669.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 395.00 | 40 769.00 | | 51 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -15 223.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 793.00 | 3 484 412.00 | | 3 482 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 221.00 | 3 419 750.00 | | 3 504 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 427.00 | 64 663.00 | | -21 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 980.00 | | 121 614.00 | 2 931 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 3 014 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 2 977 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | 15 693.00 | 19 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 951.00 | | 105 921.00 | 2 910 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 826.00 | 118 059.00 | 38 100.00 | 2 448 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | 1 831.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 736.00 | 116 228.00 | 38 100.00 | 2 431 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 903.00 | | 21 728.00 | 63 903.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 504.00 | 27 778.00 | 10 504.00 | 10 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 085.00 | 51 915.00 | 92 085.00 | 92 085.00 |
6T Sur comptes clients | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 058.00 | 51 915.00 | 92 085.00 | 104 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 464.00 | 79 693.00 | 124 317.00 | 178 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 693.00 | 92 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 31 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 904.00 | 294 904.00 | | 294 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 419 910.00 | 419 910.00 | | 419 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 815.00 | 98 673.00 | 158 142.00 | 256 815.00 |
VI Groupe et associés | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 824.00 | 564 071.00 | 1 753.00 | 565 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 367.00 | 783 225.00 | 158 142.00 | 941 367.00 |