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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 17 090.00 | 1 831.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 200.00 | 500.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 609 020.00 | 536 100.00 | 72 919.00 | 609 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 751.00 | 1 840 600.00 | 384 151.00 | 2 224 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 481.00 | 49 836.00 | 21 645.00 | 71 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 980.00 | 2 448 826.00 | 483 153.00 | 2 931 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 481.00 | 21 188.00 | 125 293.00 | 146 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 004.00 | 70 897.00 | 652 107.00 | 723 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 481.00 | 11 973.00 | 557 508.00 | 569 481.00 |
BZ Autres créances | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CF Disponibilités | 245 323.00 | | 245 323.00 | 245 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 970.00 | 104 058.00 | 1 746 913.00 | 1 850 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 454.00 | 2 552 884.00 | 2 230 570.00 | 4 783 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 548 607.00 | 493 938.00 | | 548 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 663.00 | 124 668.00 | | 64 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99.00 | | |
DK Provisions réglementées | 63 903.00 | 86 838.00 | | 63 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 172.00 | 1 365 544.00 | | 1 337 172.00 |
DP Provisions pour risques | 10 504.00 | 11 881.00 | | 10 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 504.00 | 11 881.00 | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 089.00 | 192 580.00 | | 242 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 876.00 | 220 756.00 | | 214 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 22 636.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 552.00 | 308 264.00 | | 229 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 177.00 | 240 537.00 | | 195 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 894.00 | 984 774.00 | | 882 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 570.00 | 2 362 199.00 | | 2 230 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 538 711.00 | 1 659 122.00 | 3 197 833.00 | 1 538 711.00 |
FG Production vendue services | 36 415.00 | 26 818.00 | 63 233.00 | 36 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 944.00 | 1 685 940.00 | 3 263 883.00 | 1 577 944.00 |
FM Production stockée | | | 19 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 16 222.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 1 887.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 834.00 | 14 782.00 | | 22 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 546.00 | 32 891.00 | | 25 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 100.00 | 65 300.00 | | 40 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 3 689.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 769.00 | 83 944.00 | | 40 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | -51 053.00 | | -15 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 801.00 | -31 512.00 | | -42 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 412.00 | 3 793 702.00 | | 3 484 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 750.00 | 3 669 033.00 | | 3 419 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 663.00 | 124 668.00 | | 64 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 872.00 | | 149 094.00 | 3 003 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 906.00 | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 986.00 | 2 931 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 2 910 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 947.00 | | 149 084.00 | 2 762 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 851.00 | | 9.00 | 221 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 068.00 | 127 173.00 | 415.00 | 2 322 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | 1 933.00 | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 911.00 | 125 240.00 | 415.00 | 2 306 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 838.00 | | 22 834.00 | 86 838.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 881.00 | 504.00 | 1 881.00 | 11 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 564.00 | 92 085.00 | 107 995.00 | 94 564.00 |
6T Sur comptes clients | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 537.00 | 92 085.00 | 107 995.00 | 106 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 256.00 | 92 589.00 | 132 710.00 | 205 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 589.00 | 109 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 555 114.00 | 555 114.00 | | 555 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 829.00 | 74 338.00 | 167 491.00 | 241 829.00 |
VI Groupe et associés | 214 876.00 | 214 876.00 | | 214 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 915.00 | 736 162.00 | 1 753.00 | 737 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 693.00 | 714 202.00 | 167 491.00 | 881 693.00 |