| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 15 157.00 | 3 765.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 4 678.00 | 1 022.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 600 738.00 | 515 928.00 | 84 811.00 | 600 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 693.00 | 1 744 058.00 | 348 635.00 | 2 092 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 815.00 | 42 247.00 | 21 568.00 | 63 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 872.00 | 2 322 068.00 | 681 804.00 | 3 003 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 086.00 | 31 418.00 | 196 668.00 | 228 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 433.00 | 63 146.00 | 522 287.00 | 585 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 570.00 | 11 973.00 | 494 598.00 | 506 570.00 |
BZ Autres créances | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
CF Disponibilités | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 050.00 | 106 537.00 | 1 678 513.00 | 1 785 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 803.00 | 2 428 605.00 | 2 362 199.00 | 4 790 803.00 |
CU Autres participations | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 122 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 493 938.00 | 387 755.00 | | 493 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 668.00 | 114 183.00 | | 124 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | 1 986.00 | | 99.00 |
DK Provisions réglementées | 86 838.00 | 96 664.00 | | 86 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 544.00 | 1 322 588.00 | | 1 365 544.00 |
DP Provisions pour risques | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 580.00 | 266 082.00 | | 192 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 756.00 | 48 010.00 | | 220 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 636.00 | 25 813.00 | | 22 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 264.00 | 323 351.00 | | 308 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 537.00 | 239 475.00 | | 240 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 774.00 | 902 731.00 | | 984 774.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 199.00 | 2 225 343.00 | | 2 362 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 604.00 | 1 855 560.00 | 3 403 164.00 | 1 547 604.00 |
FG Production vendue services | 233 458.00 | 33 152.00 | 266 609.00 | 233 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 343.00 | 1 888 712.00 | 3 672 055.00 | 1 783 343.00 |
FM Production stockée | | | -20 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 222.00 | 12 196.00 | | 16 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 782.00 | 21 107.00 | | 14 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 891.00 | 35 191.00 | | 32 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 300.00 | 64 218.00 | | 65 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | 1.00 | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 956.00 | 4 870.00 | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 944.00 | 69 089.00 | | 83 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 053.00 | -33 899.00 | | -51 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 287.00 | 3 107.00 | | 17 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 512.00 | -39 384.00 | | -31 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 702.00 | 4 501 064.00 | | 3 793 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 033.00 | 4 386 881.00 | | 3 669 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 668.00 | 114 183.00 | | 124 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 182.00 | | 274 990.00 | 2 731 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 3 003 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 2 762 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 163.00 | | 55 084.00 | 2 710 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 219 906.00 | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 737.00 | 105 469.00 | 1 139.00 | 2 217 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | 1 933.00 | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 513.00 | 103 536.00 | 1 139.00 | 2 204 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 664.00 | 4 956.00 | 14 782.00 | 96 664.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 881.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 732.00 | 94 564.00 | 77 732.00 | 77 732.00 |
6T Sur comptes clients | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 705.00 | 94 564.00 | 77 732.00 | 89 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 369.00 | 111 401.00 | 92 514.00 | 186 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 445.00 | 77 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 956.00 | 14 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 264.00 | 308 264.00 | | 308 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 492 203.00 | | | 492 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 328.00 | 60 217.00 | 132 111.00 | 192 328.00 |
VI Groupe et associés | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 294.00 | 658 540.00 | 1 753.00 | 660 294.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 138.00 | 830 027.00 | 132 111.00 | 962 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |