| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 000.00 | 1 735 000.00 | 1 335 000.00 | 3 070 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093 000.00 | 464 000.00 | 15 629 000.00 | 16 093 000.00 |
BZ Autres créances | 11 815 000.00 | | 11 815 000.00 | 11 815 000.00 |
CF Disponibilités | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 709 000.00 | 464 000.00 | 28 245 000.00 | 28 709 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 473 000.00 | 2 199 000.00 | 31 274 000.00 | 33 473 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 367 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 738 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329 000.00 | 17 850 000.00 | | 19 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 323 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 958 000.00 | 20 932 000.00 | | 22 958 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 274 000.00 | 27 947 000.00 | | 31 274 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 684 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 361 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -7 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 000.00 | 211 000.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 000.00 | 603 000.00 | | 782 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 367 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329 000.00 | 19 329 000.00 | | 19 329 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 527 000.00 | 6 527 000.00 | | 6 527 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 725 000.00 | | | 11 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 601 000.00 | 29 601 000.00 | | 29 601 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 186 000.00 | 27 186 000.00 | | 27 186 000.00 |