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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 000.00 | 2 600 000.00 | 1 176 000.00 | 3 776 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 934 000.00 | 621 000.00 | 22 313 000.00 | 22 934 000.00 |
BZ Autres créances | 13 330 000.00 | | 13 330 000.00 | 13 330 000.00 |
CF Disponibilités | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 975 000.00 | 621 000.00 | 38 354 000.00 | 38 975 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 093 000.00 | 3 221 000.00 | 41 872 000.00 | 45 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 000.00 | 1 987 000.00 | | 2 458 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 828 000.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 57 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 57 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | 163 000.00 | | 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 000.00 | 23 151 000.00 | | 26 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 761 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 744 000.00 | 26 867 000.00 | | 29 744 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 872 000.00 | 36 951 000.00 | | 41 872 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 376 000.00 | | 17 376 000.00 | 17 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 376 000.00 | | 17 376 000.00 | 17 376 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 282 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 21 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 000.00 | 13 000.00 | | 109 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 000.00 | 326 000.00 | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 232 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 430 000.00 | 15 877 000.00 | | 18 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972 000.00 | 13 890 000.00 | | 15 972 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 000.00 | 1 987 000.00 | | 2 458 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 000.00 | | 367 000.00 | 3 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 3 776 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 2 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 583 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | 102 000.00 | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 000.00 | | 246 000.00 | 1 398 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 19 000.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 000.00 | 504 000.00 | 43 000.00 | 2 139 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 000.00 | 271 000.00 | | 1 528 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 000.00 | 233 000.00 | 43 000.00 | 611 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 41 000.00 | 14 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 41 000.00 | 14 000.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 000.00 | 26 166 000.00 | | 26 166 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 215 000.00 | 9 215 000.00 | | 9 215 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 934 000.00 | 22 934 000.00 | | 22 934 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 185 000.00 | 13 185 000.00 | | 13 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 605 000.00 | 38 605 000.00 | | 38 605 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 544 000.00 | 38 544 000.00 | | 38 544 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |