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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 128 000.00 | 1 946 000.00 | 182 000.00 | 2 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 000.00 | 1 023 000.00 | 619 000.00 | 1 642 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 000.00 | 2 969 000.00 | 866 000.00 | 3 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 025 000.00 | 850 000.00 | 27 175 000.00 | 28 025 000.00 |
BZ Autres créances | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 147 000.00 | 850 000.00 | 50 297 000.00 | 51 147 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 661 000.00 | 3 819 000.00 | 53 842 000.00 | 57 661 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 000.00 | 2 458 000.00 | | 3 423 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 000.00 | 2 828 000.00 | | 3 794 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 415 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017 000.00 | 26 166 000.00 | | 35 017 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 000.00 | 1 761 000.00 | | 2 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 860 000.00 | 29 744 000.00 | | 38 860 000.00 |
ED (V) | 11 093 000.00 | 9 215 000.00 | | 11 093 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 842 000.00 | 41 872 000.00 | | 53 842 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 791 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 791 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 624 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 017 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 108 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 120 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 109 000.00 | | -17 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 000.00 | 390 000.00 | | 512 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 702 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 682 000.00 | 18 430 000.00 | | 21 682 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 259 000.00 | 15 972 000.00 | | 18 259 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 000.00 | 2 458 000.00 | | 3 423 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 39 000.00 | -27 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 39 000.00 | -27 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |