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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 137 000.00 | 2 056 000.00 | 81 000.00 | 2 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 000.00 | 1 161 000.00 | 490 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 000.00 | 3 217 000.00 | 626 000.00 | 3 843 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256 000.00 | 1 145 000.00 | 34 111 000.00 | 35 256 000.00 |
BZ Autres créances | 23 470 000.00 | | 23 470 000.00 | 23 470 000.00 |
CF Disponibilités | 4 436 000.00 | | 4 436 000.00 | 4 436 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 353 000.00 | 1 145 000.00 | 65 208 000.00 | 66 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 196 000.00 | 4 362 000.00 | 65 834 000.00 | 70 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 000.00 | 3 423 000.00 | | 5 805 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 000.00 | 3 794 000.00 | | 6 176 000.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 716 000.00 | 35 017 000.00 | | 41 716 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 000.00 | 2 512 000.00 | | 1 928 000.00 |
EA Autres dettes | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 839 000.00 | 11 093 000.00 | | 13 839 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 562 000.00 | 49 953 000.00 | | 59 562 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 834 000.00 | 53 842 000.00 | | 65 834 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 065 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 065 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 042 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 241 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -17 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 000.00 | 512 000.00 | | 618 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429 000.00 | 1 702 000.00 | | 2 429 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111 000.00 | 21 682 000.00 | | 26 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 306 000.00 | 18 259 000.00 | | 20 306 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 805 000.00 | 3 423 000.00 | | 5 805 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 716 000.00 | 41 716 000.00 | | 41 716 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 839 000.00 | 13 839 000.00 | | 13 839 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 256 000.00 | 35 256 000.00 | | 35 256 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 424 000.00 | 23 424 000.00 | | 23 424 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 907 000.00 | 61 907 000.00 | | 61 907 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 695 000.00 | 58 695 000.00 | | 58 695 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |