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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | 2 124 000.00 | 260 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 000.00 | 1 282 000.00 | 478 000.00 | 1 761 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 000.00 | 3 406 000.00 | 797 000.00 | 4 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 384 000.00 | 1 474 000.00 | 45 910 000.00 | 47 384 000.00 |
BZ Autres créances | 25 735 000.00 | | 25 735 000.00 | 25 735 000.00 |
CF Disponibilités | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679 000.00 | | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 890 000.00 | 1 474 000.00 | 76 416 000.00 | 77 890 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 093 000.00 | 4 880 000.00 | 77 213 000.00 | 82 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 974 000.00 | 5 805 000.00 | | 7 974 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 000.00 | 6 176 000.00 | | 8 345 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 96 000.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 000.00 | 1 212 000.00 | | 978 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016 000.00 | 41 716 000.00 | | 49 016 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 000.00 | 1 928 000.00 | | 2 083 000.00 |
EA Autres dettes | 780 000.00 | 867 000.00 | | 780 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 739 000.00 | 13 839 000.00 | | 15 739 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 661 000.00 | 59 562 000.00 | | 68 661 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 213 000.00 | 65 834 000.00 | | 77 213 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 973 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 973 000.00 | |
FM Production stockée | | | 211 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 517 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 474 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 807 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 000.00 | 618 000.00 | | 713 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081 000.00 | 2 429 000.00 | | 3 081 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 582 000.00 | 26 111 000.00 | | 31 582 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 607 000.00 | 20 306 000.00 | | 23 607 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 974 000.00 | 5 805 000.00 | | 7 974 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 111 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 111 000.00 | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 016 000.00 | 49 016 000.00 | | 49 016 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 739 000.00 | 15 739 000.00 | | 15 739 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 384 000.00 | 47 384 000.00 | | 47 384 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 631 000.00 | 25 631 000.00 | | 25 631 000.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 | | 3 679 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 797 000.00 | 76 797 000.00 | | 76 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 661 000.00 | 68 661 000.00 | | 68 661 000.00 |