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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 027.00 | 269.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 192 146.00 | 158 792.00 | 33 354.00 | 192 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 374.00 | 489 865.00 | 110 509.00 | 600 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 802.00 | 472 537.00 | 121 265.00 | 593 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 181.00 | 1 125 221.00 | 335 960.00 | 1 461 181.00 |
BT Marchandises | 671 542.00 | 42 386.00 | 629 156.00 | 671 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 533.00 | 33 738.00 | 219 795.00 | 253 533.00 |
BZ Autres créances | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 432.00 | 574.00 | 75 859.00 | 76 432.00 |
CF Disponibilités | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 617.00 | 76 697.00 | 1 244 920.00 | 1 321 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 798.00 | 1 201 918.00 | 1 580 880.00 | 2 782 798.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 20 715.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 726 076.00 | 702 636.00 | | 726 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 930.00 | 45 725.00 | | 74 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 608.00 | 6 420.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 615.00 | 1 175 497.00 | | 1 233 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 753.00 | 13 981.00 | | 13 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 753.00 | 13 981.00 | | 13 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 848.00 | 114 607.00 | | 81 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 4 985.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 413.00 | 96 147.00 | | 155 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 345.00 | 81 838.00 | | 94 345.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 753.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 512.00 | 300 330.00 | | 333 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 880.00 | 1 489 807.00 | | 1 580 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 616 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 5 100.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | 17 164.00 | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 216.00 | 22 264.00 | | 10 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 166.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 475.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | 21 789.00 | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | -2 545.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 696.00 | 1 698 111.00 | | 1 939 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 766.00 | 1 652 386.00 | | 1 864 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 930.00 | 45 725.00 | | 74 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 515.00 | | | 1 395 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 713.00 | | | 1 320 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 952.00 | 84 269.00 | | 1 040 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 615.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 540.00 | 83 654.00 | | 1 037 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 981.00 | 1 433.00 | 1 661.00 | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | 1 433.00 | 1 661.00 | 13 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 848.00 | 33 634.00 | 48 214.00 | 81 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 977.00 | 291 122.00 | 48 855.00 | 339 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 512.00 | 285 298.00 | 48 214.00 | 333 512.00 |