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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 259 980.00 | | 259 980.00 | 259 980.00 |
AP Constructions | 393 428.00 | 239 709.00 | 153 720.00 | 393 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 717.00 | 533 129.00 | 240 588.00 | 773 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 200.00 | 563 163.00 | 105 037.00 | 668 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 254.00 | 1 340 297.00 | 904 958.00 | 2 245 254.00 |
BT Marchandises | 865 491.00 | 54 092.00 | 811 399.00 | 865 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 144.00 | 20 369.00 | 301 775.00 | 322 144.00 |
BZ Autres créances | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 293.00 | 1 587.00 | 24 707.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 280 849.00 | | 280 849.00 | 280 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 371.00 | 76 047.00 | 1 567 323.00 | 1 643 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 625.00 | 1 416 344.00 | 2 472 281.00 | 3 888 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
CU Autres participations | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 841 989.00 | 1 064 290.00 | | 841 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 184.00 | 217 698.00 | | 141 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 536.00 | 13 785.00 | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 709.00 | 1 735 774.00 | | 1 849 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 377.00 | 30 605.00 | | 25 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 377.00 | 30 605.00 | | 25 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 289.00 | 174 361.00 | | 205 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 635.00 | 98 324.00 | | 93 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 384 124.00 | | 187 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 863.00 | 169 597.00 | | 107 863.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 15 536.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 195.00 | 841 942.00 | | 597 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 281.00 | 2 608 320.00 | | 2 472 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 353.00 | 625 992.00 | | 364 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 3 925.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 316.00 | | 151 065.00 | 2 226 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 126.00 | 2 245 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 126.00 | 1 835 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 784.00 | | 150 688.00 | 1 816 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 256.00 | | 377.00 | 145 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 189.00 | 122 234.00 | 132 126.00 | 1 350 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 893.00 | 122 234.00 | 132 126.00 | 1 345 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 605.00 | 25 377.00 | 30 605.00 | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 605.00 | 25 377.00 | 30 605.00 | 30 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 377.00 | 30 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 322 144.00 | 297 797.00 | 24 347.00 | 322 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 863.00 | 65 656.00 | 125 994.00 | 204 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 553.00 | 53 359.00 | 46 195.00 | 99 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 209.00 | 388 396.00 | 80 813.00 | 469 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 195.00 | 364 353.00 | 219 629.00 | 597 195.00 |