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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 259 980.00 | | 259 980.00 | 259 980.00 |
AP Constructions | 281 506.00 | 201 929.00 | 79 576.00 | 281 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 186.00 | 536 063.00 | 210 123.00 | 746 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 164.00 | 493 489.00 | 133 675.00 | 627 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 022.00 | 1 235 778.00 | 695 245.00 | 1 931 022.00 |
BT Marchandises | 834 786.00 | 82 122.00 | 752 664.00 | 834 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 276.00 | 17 990.00 | 215 286.00 | 233 276.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 432.00 | 380.00 | 76 052.00 | 76 432.00 |
CF Disponibilités | 229 280.00 | | 229 280.00 | 229 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 511.00 | 100 492.00 | 1 382 019.00 | 1 482 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 533.00 | 1 336 270.00 | 2 077 263.00 | 3 413 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 739.00 | 32 956.00 | | 36 739.00 |
DG Autres réserves | 927 099.00 | 855 221.00 | | 927 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 739.00 | 75 661.00 | | 51 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 755.00 | 4 465.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 331.00 | 1 368 303.00 | | 1 434 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 822.00 | 12 161.00 | | 19 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 252.00 | 12 161.00 | | 21 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 708.00 | 366 088.00 | | 288 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 979.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 234 262.00 | | 234 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | 104 960.00 | | 95 230.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 362.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 680.00 | 709 651.00 | | 621 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 263.00 | 2 090 115.00 | | 2 077 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 377.00 | 4 095.00 | | 3 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 095.00 | 9 357.00 | | 42 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 472.00 | 13 452.00 | | 45 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 2 900.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 527.00 | 2 900.00 | | 60 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | 10 553.00 | | -15 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 8 292.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 248.00 | 2 333 694.00 | | 2 563 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 509.00 | 2 258 034.00 | | 2 511 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 739.00 | 75 661.00 | | 51 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 507.00 | | 132 116.00 | 1 920 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 600.00 | 1 931 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 600.00 | 1 654 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 340.00 | | 132 116.00 | 1 644 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 216.00 | 110 918.00 | 108 357.00 | 1 233 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 920.00 | 110 918.00 | 108 357.00 | 1 228 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 161.00 | 21 252.00 | 12 161.00 | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | 21 252.00 | 12 161.00 | 12 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 12 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 233 276.00 | 212 567.00 | 20 709.00 | 233 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 708.00 | 58 959.00 | 214 354.00 | 288 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 525.00 | 321 304.00 | 30 222.00 | 351 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 680.00 | 391 931.00 | 214 354.00 | 621 680.00 |