| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 259 980.00 | | 259 980.00 | 259 980.00 |
AP Constructions | 281 506.00 | 185 539.00 | 95 967.00 | 281 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 435.00 | 521 376.00 | 146 059.00 | 667 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 399.00 | 522 006.00 | 173 393.00 | 695 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 507.00 | 1 233 216.00 | 687 291.00 | 1 920 507.00 |
BT Marchandises | 809 789.00 | 54 777.00 | 755 012.00 | 809 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 012.00 | 17 242.00 | 328 770.00 | 346 012.00 |
BZ Autres créances | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 432.00 | 277.00 | 76 155.00 | 76 432.00 |
CF Disponibilités | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 121.00 | 72 296.00 | 1 402 824.00 | 1 475 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 628.00 | 1 305 513.00 | 2 090 115.00 | 3 395 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 956.00 | 26 747.00 | | 32 956.00 |
DG Autres réserves | 855 221.00 | 767 259.00 | | 855 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 661.00 | 124 170.00 | | 75 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 465.00 | 6 989.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 303.00 | 1 325 165.00 | | 1 368 303.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 161.00 | 16 041.00 | | 12 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 161.00 | 16 041.00 | | 12 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 088.00 | 89 278.00 | | 366 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 262.00 | 171 162.00 | | 234 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 960.00 | 100 191.00 | | 104 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 744.00 | | |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 770.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 651.00 | 366 474.00 | | 709 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 115.00 | 1 707 680.00 | | 2 090 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 516.00 | 315 816.00 | | 288 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 953 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 8 562.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 357.00 | 20 619.00 | | 9 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 452.00 | 29 181.00 | | 13 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 1 765.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 11 706.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | 17 475.00 | | 10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 33 399.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 694.00 | 2 004 777.00 | | 2 333 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 034.00 | 1 880 607.00 | | 2 258 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 661.00 | 124 170.00 | | 75 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 282.00 | | 408 731.00 | 1 558 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 506.00 | 1 920 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 506.00 | 1 644 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 276.00 | | 199 000.00 | 65 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 206.00 | | 207 640.00 | 1 483 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 2 091.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 666.00 | 103 057.00 | 46 506.00 | 1 176 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 370.00 | 103 057.00 | 46 506.00 | 1 172 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 346 012.00 | 325 893.00 | 20 118.00 | 346 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 088.00 | 77 573.00 | 221 711.00 | 366 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 950.00 | | | 348 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
VP Divers | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 063.00 | 454 430.00 | 29 632.00 | 484 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 651.00 | 421 136.00 | 221 711.00 | 709 651.00 |