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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 385.00 | 262 481.00 | 44 903.00 | 307 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 56 977.00 | 2 549.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 611.00 | 26 524.00 | 8 086.00 | 34 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 381.00 | 345 984.00 | 65 396.00 | 411 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BT Marchandises | 838 947.00 | 4 062.00 | 834 885.00 | 838 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BZ Autres créances | 336 767.00 | | 336 767.00 | 336 767.00 |
CF Disponibilités | 142 114.00 | | 142 114.00 | 142 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 575.00 | 4 062.00 | 1 472 513.00 | 1 476 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 956.00 | 350 046.00 | 1 537 910.00 | 1 887 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 711.00 | | | 512 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DL TOTAL (I) | 584 868.00 | | | 584 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 715.00 | | | 685 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 041.00 | | | 953 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 910.00 | | | 1 537 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 524.00 | | | 901 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 754.00 | 8 229.00 | | 337 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 754.00 | 8 229.00 | | 337 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 715.00 | 685 715.00 | | 685 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074.00 | 5 128.00 | 9 945.00 | 15 074.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 824.00 | 467 824.00 | | 467 824.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 469.00 | 901 524.00 | 9 945.00 | 911 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
ST Autres comptes | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
YT Sous‐traitance | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 890.00 | | | 593 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 840.00 | | | 584 840.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 609.00 | | | 518 609.00 |