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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 385.00 | 283 605.00 | 23 780.00 | 307 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 003.00 | 69 166.00 | 4 837.00 | 74 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 644.00 | 35 896.00 | 2 748.00 | 38 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 891.00 | 388 667.00 | 41 223.00 | 429 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BT Marchandises | 850 076.00 | 18 642.00 | 831 434.00 | 850 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BZ Autres créances | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CF Disponibilités | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 898.00 | 18 642.00 | 1 125 256.00 | 1 143 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 789.00 | 407 309.00 | 1 166 479.00 | 1 573 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 424 227.00 | | | 424 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 480.00 | | | 598 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 252.00 | | | 742 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 479.00 | | | 1 166 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 146.00 | | | 682 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 719.00 | 6 949.00 | | 381 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 719.00 | 6 949.00 | | 381 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 480.00 | 598 480.00 | | 598 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VC Groupe et associés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 581.00 | 151 284.00 | 37 297.00 | 188 581.00 |
VW T.V.A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 146.00 | 682 146.00 | | 682 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
YT Sous‐traitance | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 269.00 | | | 759 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 035.00 | | | 651 035.00 |
ZE Dividendes | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 599.00 | | | 568 599.00 |