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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 046.00 | 39.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | 12 000.00 | 27 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 728.00 | 64 477.00 | 6 250.00 | 70 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 038.00 | 79 523.00 | 36 514.00 | 116 038.00 |
BT Marchandises | 124 087.00 | 11 306.00 | 112 781.00 | 124 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 365.00 | 9 476.00 | 59 889.00 | 69 365.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 575.00 | 20 782.00 | 213 793.00 | 234 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 613.00 | 100 305.00 | 250 307.00 | 350 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 555.00 | 395 345.00 | | 287 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 602.00 | 438 106.00 | | 329 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 887.00 | 190 387.00 | | 146 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | 308.00 | | -1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 97 268.00 | 97 445.00 | | 97 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 761.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 888.00 | 102 580.00 | | 52 888.00 |
252 Charges sociales | 16 881.00 | 43 902.00 | | 16 881.00 |
262 Autres charges | | 194.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 729.00 | 156 462.00 | | 78 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 382.00 | -6 497.00 | | 8 382.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 59.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 320.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 075.00 | -3 128.00 | | 7 075.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 927.00 | 7 055.00 | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | -3 128.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 52 926.00 | 45 851.00 | | 52 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 178 826.00 | | 119 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 325.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 2 737.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 381.00 | 277 351.00 | | 197 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 307.00 | 323 201.00 | | 250 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 934.00 | 3 590.00 | | 63 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 165.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 3 425.00 | | 61 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 353.00 | 74 232.00 | 3 122.00 | 77 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 381.00 | 136 402.00 | | 197 381.00 |