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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 999.00 | 2.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | 12 000.00 | 27 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 45 359.00 | 849.00 | 46 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 61 358.00 | 31 076.00 | 92 434.00 |
BT Marchandises | 116 946.00 | 16 160.00 | 100 786.00 | 116 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 402.00 | 5 050.00 | 83 351.00 | 88 402.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 494.00 | 21 210.00 | 222 283.00 | 243 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 928.00 | 82 568.00 | 253 359.00 | 335 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 644.00 | 15 916.00 | | 19 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 3 729.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 68 042.00 | 61 568.00 | | 68 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 124 607.00 | | 112 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 19 435.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 317.00 | 207 798.00 | | 185 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 359.00 | 269 366.00 | | 253 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 317.00 | 207 798.00 | | 185 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 775.00 | | 241 775.00 | 241 775.00 |
FG Production vendue services | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 400.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 400.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 401.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -1.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 1 356.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 443.00 | 277 737.00 | | 286 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 968.00 | 274 008.00 | | 279 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 3 729.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 92 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 46 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 524.00 | 684.00 | 1 850.00 | 50 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 305.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 378.00 | 1 850.00 | 46 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 320.00 | 840.00 | | 15 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 493.00 | 589.00 | 3 032.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 813.00 | 1 429.00 | 3 032.00 | 34 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 813.00 | 1 429.00 | 3 032.00 | 34 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 317.00 | 185 317.00 | | 185 317.00 |