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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | 12 000.00 | 27 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 45 737.00 | 471.00 | 46 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 61 738.00 | 30 696.00 | 92 434.00 |
BT Marchandises | 131 749.00 | 18 020.00 | 113 729.00 | 131 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 855.00 | 5 379.00 | 40 476.00 | 45 855.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 693.00 | 23 399.00 | 182 294.00 | 205 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 127.00 | 85 137.00 | 212 990.00 | 298 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 119.00 | 19 644.00 | | 26 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | 6 474.00 | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 63 727.00 | 68 042.00 | | 63 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 112 602.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 8 959.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 263.00 | 185 317.00 | | 149 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 990.00 | 253 359.00 | | 212 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 263.00 | 185 317.00 | | 149 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
FG Production vendue services | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 659.00 | | 174 659.00 | 174 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 808.00 | 286 443.00 | | 174 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 123.00 | 279 968.00 | | 179 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315.00 | 6 474.00 | | -4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 380.00 | | 49 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 2.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 378.00 | | 45 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 160.00 | 1 860.00 | | 16 160.00 |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 328.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 210.00 | 2 188.00 | | 33 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 210.00 | 2 188.00 | | 33 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |