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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 694.00 | 307.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | 12 000.00 | 27 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 408.00 | 46 830.00 | 9 578.00 | 56 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 634.00 | 62 524.00 | 40 110.00 | 102 634.00 |
BT Marchandises | 118 066.00 | 15 320.00 | 102 746.00 | 118 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | 7 493.00 | 90 816.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 069.00 | 22 813.00 | 229 256.00 | 252 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 703.00 | 85 338.00 | 269 366.00 | 354 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 916.00 | 11 002.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | 4 913.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 61 568.00 | 57 839.00 | | 61 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 607.00 | 112 795.00 | | 124 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | 19 255.00 | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 814.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 798.00 | 195 844.00 | | 207 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 366.00 | 253 683.00 | | 269 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 713.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 737.00 | 339 943.00 | | 277 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 008.00 | 335 030.00 | | 274 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | 4 913.00 | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 524.00 | 5 167.00 | 26 167.00 | 71 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 305.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | 4 862.00 | 26 167.00 | 68 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 573.00 | 101 451.00 | 3 122.00 | 104 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 798.00 | 146 818.00 | | 207 798.00 |