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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | 12 000.00 | 27 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 46 115.00 | 93.00 | 46 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 62 116.00 | 30 318.00 | 92 434.00 |
BT Marchandises | 112 619.00 | 17 581.00 | 95 038.00 | 112 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 220.00 | 3 676.00 | 55 544.00 | 59 220.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 336.00 | 21 257.00 | 175 079.00 | 196 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 770.00 | 83 374.00 | 205 397.00 | 288 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 803.00 | 26 119.00 | | 21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | -4 315.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 66 751.00 | 63 727.00 | | 66 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 79 071.00 | | 66 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 6 435.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 646.00 | 149 263.00 | | 138 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 397.00 | 212 990.00 | | 205 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
FG Production vendue services | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 578.00 | 174 808.00 | | 239 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 554.00 | 179 123.00 | | 236 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | -4 315.00 | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 738.00 | 378.00 | | 49 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 378.00 | | 45 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 020.00 | | 439.00 | 18 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 379.00 | | 1 703.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 399.00 | | 2 142.00 | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | 2 142.00 | 35 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |