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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027 226.00 | 3 580 422.00 | 2 446 804.00 | 6 027 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 216.00 | 386 111.00 | 100 105.00 | 486 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 789.00 | 3 969 999.00 | 2 682 790.00 | 6 652 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 788.00 | 93 178.00 | 1 295 611.00 | 1 388 788.00 |
BZ Autres créances | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CF Disponibilités | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 906.00 | 93 178.00 | 1 829 728.00 | 1 922 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 695.00 | 4 063 177.00 | 4 512 518.00 | 8 575 695.00 |
CU Autres participations | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 751 531.00 | | | 751 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 494.00 | | | 418 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 730.00 | | | 2 314 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 453.00 | | | 1 377 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 946.00 | | | 469 946.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 788.00 | | | 2 197 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 518.00 | | | 4 512 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 199.00 | | | 1 247 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 459.00 | | 1 222 341.00 | 6 714 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 489.00 | 1 241 523.00 | 6 652 789.00 | 42 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 1 241 523.00 | 6 516 491.00 | 42 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 177.00 | | 1 222 326.00 | 6 578 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 15.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 718.00 | 516 535.00 | 1 112 253.00 | 4 565 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 301.00 | 516 535.00 | 1 112 253.00 | 4 565 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 414.00 | 950.00 | 187.00 | 92 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 414.00 | 950.00 | 187.00 | 92 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 414.00 | 950.00 | 187.00 | 92 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 882.00 | | | 1 278 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
VB T. V. A. | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 453.00 | 426 864.00 | 937 213.00 | 1 377 453.00 |
VI Groupe et associés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 173.00 | | | 362 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 113.00 | 1 553 122.00 | 2 991.00 | 1 556 113.00 |
VW T.V.A. | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 788.00 | 1 247 199.00 | 937 213.00 | 2 197 788.00 |