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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AP Constructions | 97 533.00 | 13 488.00 | 84 045.00 | 97 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597 903.00 | 4 282 035.00 | 2 315 868.00 | 6 597 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 023.00 | 399 495.00 | 190 529.00 | 590 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 896.00 | 4 695 434.00 | 2 726 463.00 | 7 421 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 519.00 | | 482 519.00 | 482 519.00 |
BZ Autres créances | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 686.00 | | 338 686.00 | 338 686.00 |
CF Disponibilités | 796 635.00 | | 796 635.00 | 796 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 039.00 | | 1 784 039.00 | 1 784 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 205 935.00 | 4 695 434.00 | 4 510 501.00 | 9 205 935.00 |
CU Autres participations | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 1 632 193.00 | | | 1 632 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 641.00 | | | 3 229 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 858.00 | | | 816 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 860.00 | | | 1 280 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 501.00 | | | 4 510 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 721.00 | 11 472.00 | 1 670 479.00 | 7 148 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 777.00 | 7 421 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 777.00 | 7 285 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 299.00 | 11 472.00 | 1 670 464.00 | 7 012 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | 15.00 | 16 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 163.00 | 659 016.00 | 1 030 745.00 | 5 067 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 746.00 | 659 016.00 | 1 030 745.00 | 5 066 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |
VB T. V. A. | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 858.00 | 267 852.00 | 549 006.00 | 816 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 310.00 | 648 225.00 | 3 085.00 | 651 310.00 |
VW T.V.A. | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 777.00 | 705 771.00 | 549 006.00 | 1 254 777.00 |