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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AP Constructions | 97 533.00 | 8 764.00 | 88 769.00 | 97 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368 094.00 | 4 656 244.00 | 1 711 850.00 | 6 368 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 672.00 | 397 652.00 | 149 020.00 | 546 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 148 721.00 | 5 063 076.00 | 2 085 645.00 | 7 148 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 764.00 | 5 090.00 | 951 674.00 | 956 764.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 686.00 | | 338 686.00 | 338 686.00 |
CF Disponibilités | 679 404.00 | | 679 404.00 | 679 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 563.00 | 5 090.00 | 2 065 474.00 | 2 070 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 285.00 | 5 068 166.00 | 4 151 119.00 | 9 219 285.00 |
CU Autres participations | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 1 301 360.00 | | | 1 301 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 833.00 | | | 330 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 898.00 | | | 2 776 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 190.00 | | | 747 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 932.00 | | | 401 932.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 221.00 | | | 1 374 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 119.00 | | | 4 151 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 030.00 | | | 627 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 229.00 | 287 014.00 | | 6 865 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 7 148 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 7 012 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 916.00 | 286 904.00 | | 6 728 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | 109.00 | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 416.00 | 594 182.00 | 3 522.00 | 4 472 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 999.00 | 594 182.00 | 3 522.00 | 4 471 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 1 595.00 | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 1 595.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 1 595.00 | | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 950 677.00 | 950 677.00 | | 950 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 190.00 | | 282 956.00 | 747 190.00 |
VI Groupe et associés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 759.00 | | | 413 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 811.00 | 1 019 725.00 | 3 085.00 | 1 022 811.00 |
VW T.V.A. | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 032.00 | 599 842.00 | 282 956.00 | 1 347 032.00 |