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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AP Constructions | 76 933.00 | 4 291.00 | 72 642.00 | 76 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165 140.00 | 4 111 677.00 | 2 053 463.00 | 6 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 843.00 | 356 030.00 | 130 813.00 | 486 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 229.00 | 4 472 416.00 | 2 392 813.00 | 6 865 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 930.00 | 3 495.00 | 1 133 435.00 | 1 136 930.00 |
BZ Autres créances | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
CF Disponibilités | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 139.00 | 3 495.00 | 1 765 643.00 | 1 769 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 368.00 | 4 475 911.00 | 4 158 457.00 | 8 634 368.00 |
CU Autres participations | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 025.00 | | | 1 170 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 065.00 | | | 2 446 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 250.00 | | | 993 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
EA Autres dettes | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 392.00 | | | 1 712 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 457.00 | | | 4 158 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 543.00 | | | 1 104 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 789.00 | | 273 710.00 | 6 652 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 269.00 | 6 865 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 269.00 | 6 728 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 491.00 | | 273 695.00 | 6 516 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | 15.00 | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 999.00 | 563 686.00 | 61 269.00 | 3 969 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 583.00 | 563 686.00 | 61 269.00 | 3 969 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 178.00 | 1 595.00 | 91 277.00 | 93 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 178.00 | 1 595.00 | 91 277.00 | 93 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 178.00 | 1 595.00 | 91 277.00 | 93 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 91 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 324.00 | 402 324.00 | | 402 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 843.00 | | | 1 130 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 250.00 | 385 402.00 | 607 849.00 | 993 250.00 |
VI Groupe et associés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 827.00 | | | 427 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 612.00 | 1 427 621.00 | 2 991.00 | 1 430 612.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 392.00 | 1 104 543.00 | 607 849.00 | 1 712 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
ST Autres comptes | 989 982.00 | | | 989 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 756.00 | | | 581 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
YT Sous‐traitance | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 502.00 | | | 504 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 265.00 | | | 320 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 142.00 | | | 1 662 142.00 |