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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AP Constructions | 97 533.00 | 22 936.00 | 74 597.00 | 97 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 213.00 | 5 067 774.00 | 1 675 439.00 | 6 743 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 627.00 | 479 965.00 | 212 662.00 | 692 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 810.00 | 5 571 092.00 | 2 098 719.00 | 7 669 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 909.00 | 7 275.00 | 784 634.00 | 791 909.00 |
BZ Autres créances | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
CF Disponibilités | 495 522.00 | | 495 522.00 | 495 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 549.00 | 7 275.00 | 1 808 273.00 | 1 815 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 359.00 | 5 578 367.00 | 3 906 992.00 | 9 485 359.00 |
CU Autres participations | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 2 110 509.00 | | | 2 110 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 761.00 | | | -145 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 453.00 | | | 3 109 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 086.00 | | | 333 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
EA Autres dettes | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 539.00 | | | 797 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 992.00 | | | 3 906 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 802.00 | | | 662 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 412.00 | | 515 060.00 | 7 456 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 661.00 | 7 669 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 661.00 | 7 533 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319 975.00 | | 515 060.00 | 7 319 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 191.00 | 634 157.00 | 199 257.00 | 5 136 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 775.00 | 634 157.00 | 199 257.00 | 5 135 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 774 448.00 | 774 448.00 | | 774 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 086.00 | 198 349.00 | 134 737.00 | 333 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 121.00 | 969 035.00 | 3 085.00 | 972 121.00 |
VW T.V.A. | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 441.00 | 658 704.00 | 134 737.00 | 793 441.00 |