| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | 57 980.00 | 20 000.00 | 77 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 702.00 | 60 792.00 | 20 910.00 | 81 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 978.00 | 60 792.00 | 75 186.00 | 135 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 431.00 | 430 863.00 | 473 294.00 | 42 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 431.00 | 430 863.00 | 473 294.00 | 42 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 398.00 | | | 474 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 285.00 | | | 485 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 81 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 2 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 779.00 | | 3 987.00 | 64 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | 3 987.00 | 6 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |