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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 317.00 | 78 093.00 | 224.00 | 78 317.00 |
BN En cours de production de biens | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
BZ Autres créances | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CF Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 384.00 | 78 093.00 | 183 291.00 | 261 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909.00 | 831 374.00 | 832 283.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909.00 | 831 374.00 | 832 283.00 | 909.00 |
FM Production stockée | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 310.00 | | | 833 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 060.00 | | | 810 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
UX Autres créances clients | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VC Groupe et associés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |