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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 92.00 | 459.00 | 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 78 072.00 | 683.00 | 78 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 053.00 | 3 572.00 | 56 481.00 | 60 053.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 682.00 | 3 572.00 | 134 111.00 | 137 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 438.00 | 81 644.00 | 134 794.00 | 216 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 101 754.00 | 101 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 101 754.00 | 101 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 204.00 | | 552.00 | 78 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 980.00 | 92.00 | | 77 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UX Autres créances clients | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VC Groupe et associés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |