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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 317.00 | 78 093.00 | 224.00 | 78 317.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 773.00 | 78 093.00 | 108 680.00 | 186 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | 197 505.00 | 204 359.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854.00 | 197 505.00 | 204 359.00 | 6 854.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 690.00 | | | -20 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 753.00 | | 4.00 | 80 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 78 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 4.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 843.00 | 20 000.00 | 1 750.00 | 59 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 980.00 | 20 000.00 | | 57 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | 1 750.00 | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 980.00 | 20 000.00 | | 57 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 980.00 | 20 000.00 | | 57 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 980.00 | 20 000.00 | | 57 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |