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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 204.00 | 77 980.00 | 224.00 | 78 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 898.00 | 3 572.00 | 56 326.00 | 59 898.00 |
BZ Autres créances | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CF Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 976.00 | 3 572.00 | 163 404.00 | 166 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 180.00 | 81 552.00 | 163 628.00 | 245 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585.00 | 189 447.00 | 192 032.00 | 2 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585.00 | 189 447.00 | 192 032.00 | 2 585.00 |
FM Production stockée | | | -2 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 78 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | | 113.00 | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | 3 572.00 | | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 980.00 | 3 572.00 | | 77 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VC Groupe et associés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |