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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 452.00 | 62 812.00 | 6 640.00 | 69 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 157.00 | 9 884.00 | 5 273.00 | 15 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 662.00 | 72 696.00 | 14 967.00 | 87 662.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 514.00 | 72 696.00 | 119 818.00 | 192 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 774.00 | -10 407.00 | | -9 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | 633.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 17 093.00 | -1 390.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 17 895.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | 36 169.00 | | 56 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | 31 432.00 | | 40 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 726.00 | 85 496.00 | | 102 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 818.00 | 84 106.00 | | 119 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 546.00 | | 501 546.00 | 501 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 546.00 | | 501 546.00 | 501 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 569.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 569.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 5 961.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 547.00 | 498 689.00 | | 501 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 442.00 | 498 055.00 | | 495 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | 633.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 628.00 | | 34.00 | 87 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 34.00 | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 21 635.00 | 3 053.00 | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |