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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 14 868.00 | 1 492.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 191.00 | 85 317.00 | 4 874.00 | 90 191.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 574.00 | 85 317.00 | 84 257.00 | 169 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 836.00 | -2 060.00 | | -4 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | -2 775.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 25 049.00 | 15 926.00 | | 25 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 240.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 20 678.00 | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 13 836.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | 40 272.00 | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 257.00 | 56 198.00 | | 84 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 207.00 | 40 272.00 | | 59 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 652.00 | 4 008.00 | 519 660.00 | 515 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 652.00 | 4 008.00 | 519 660.00 | 515 652.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 4 449.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 4 449.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 1 919.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 822.00 | 467 552.00 | | 519 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 699.00 | 470 328.00 | | 510 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | -2 775.00 | | 9 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 759.00 | | 5 432.00 | 84 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | | 2 200.00 | 84 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 3 232.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 609.00 | 708.00 | | 84 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 708.00 | | 84 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768.00 | 10 386.00 | 3 382.00 | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 6 953.00 | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 934.00 | 3 520.00 | | 4 934.00 |
ST Autres comptes | 26 655.00 | 24 818.00 | | 26 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 332.00 | 45 435.00 | | 38 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 6 953.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 922.00 | 73 774.00 | | 69 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |