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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 157.00 | 13 740.00 | 1 417.00 | 15 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 662.00 | 83 193.00 | 4 470.00 | 87 662.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 388.00 | 83 193.00 | 130 195.00 | 213 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | -9 774.00 | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 6 105.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 18 702.00 | 17 093.00 | | 18 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 56 717.00 | | 54 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 508.00 | 40 491.00 | | 51 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 493.00 | 102 726.00 | | 111 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 195.00 | 119 818.00 | | 130 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 221.00 | | 477 221.00 | 477 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 221.00 | | 477 221.00 | 477 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 292.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 292.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | -292.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 032.00 | 501 547.00 | | 484 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 422.00 | 495 442.00 | | 482 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | 6 105.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 696.00 | 10 497.00 | | 72 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 696.00 | 10 497.00 | | 72 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 629.00 | 26 576.00 | 3 053.00 | 29 629.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 493.00 | 111 253.00 | 240.00 | 111 493.00 |