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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 15 602.00 | 758.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 392.00 | 86 051.00 | 4 340.00 | 90 392.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 528.00 | 86 051.00 | 82 477.00 | 168 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 287.00 | -4 836.00 | | 4 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475.00 | 9 123.00 | | -11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 574.00 | 25 049.00 | | 13 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 5 517.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 30 555.00 | | 28 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 068.00 | 22 889.00 | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 903.00 | 59 207.00 | | 68 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 477.00 | 84 257.00 | | 82 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 903.00 | 59 207.00 | | 68 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 309.00 | 3 549.00 | 447 858.00 | 444 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 309.00 | 3 549.00 | 447 858.00 | 444 309.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 445.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 445.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -445.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 863.00 | 519 822.00 | | 447 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 338.00 | 510 699.00 | | 459 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475.00 | 9 123.00 | | -11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 191.00 | | 201.00 | 90 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 201.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 317.00 | 734.00 | | 85 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | 734.00 | | 85 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 358.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | 4 934.00 | | 108.00 |
ST Autres comptes | 27 938.00 | 26 655.00 | | 27 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 522.00 | 38 332.00 | | 28 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | 5 034.00 | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 6 392.00 | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 205.00 | 29 240.00 | | 25 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 936.00 | 31 297.00 | | 25 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 568.00 | 69 922.00 | | 56 568.00 |