| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 16 336.00 | 24.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 422.00 | 86 785.00 | 3 636.00 | 90 422.00 |
BT Marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 458.00 | 86 785.00 | 71 672.00 | 158 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | 4 287.00 | | -7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 492.00 | -11 475.00 | | -13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 82.00 | 13 574.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 5 691.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 28 894.00 | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | 34 068.00 | | 34 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 591.00 | 68 903.00 | | 71 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 672.00 | 82 477.00 | | 71 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 591.00 | 68 903.00 | | 71 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 229.00 | | 470 229.00 | 470 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 229.00 | | 470 229.00 | 470 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 255.00 | 447 863.00 | | 470 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 747.00 | 459 338.00 | | 483 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 492.00 | -11 475.00 | | -13 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 392.00 | | 30.00 | 90 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 30.00 | 3 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 051.00 | 734.00 | | 86 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 051.00 | 734.00 | | 86 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 277.00 | 20 665.00 | 3 612.00 | 24 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |